基金经理:林悦
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00029 | 截止日期:2023/5/26 | ||
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最新规模:1.77亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源聚财宝货币A(004368)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
本期利润(元) | 934,779 | 784,348 | 983,247 | 1,127,840 |
基金本期净收益(元) | 934,779 | 784,348 | 983,247 | 1,127,840 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 176,923,000 | 175,470,000 | 202,074,000 | 213,316,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |