基金经理:于渤洋
单位净值:1.0552 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2857 | 截止日期:2024/3/28 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:62.44亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时广利3个月定开债发起式(004334)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 50,262,000 | 22,871,300 | 73,688,700 | 36,297,700 |
基金本期净收益(元) | 35,611,600 | 43,782,500 | 51,157,900 | 38,326,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 | 0.0039 | 0.0125 | 0.0061 |
期末基金资产净值(元) | 6,179,630,000 | 6,129,370,000 | 6,106,500,000 | 6,032,810,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0442 | 1.0358 | 1.0319 | 1.0194 |