| 单位净值:1.2750 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:1.4760 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰元盛债券(LOF)E(004333)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | -109,804 | -99,766 | -16,287 | 138,813 |
| 基金本期净收益(元) | -228,920 | 43,103 | -98,728 | 36,950 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0149 | -0.0118 | -0.0016 | 0.0104 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,845,530 | 9,708,320 | 11,919,400 | 15,312,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.239 | 1.253 | 1.265 | 1.267 |
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