| 单位净值:1.0728 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.3587 | 截止日期:2026/6/10 | |
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| 最新规模:53.57亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信尊隆纯债债券A(004322)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 30,925,700 | 9,923,060 | 1,286,550 | 7,003,440 |
| 基金本期净收益(元) | 16,249,000 | 8,111,720 | 4,302,160 | 5,093,370 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 | 0.0086 | 0.0018 | 0.0136 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,329,100,000 | 1,944,720,000 | 919,942,000 | 560,898,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0672 | 1.0571 | 1.0609 | 1.0589 |
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