基金经理：赵楠
| 单位净值:0.9958 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.2778 | 截止日期:2022/9/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛安和回报定开混合C(004277)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
| 本期利润(元) | 71,773 | -312,593 | 231,302 | 226,887 |
| 基金本期净收益(元) | -137,274 | -169,390 | 158,100 | 369,522 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0095 | -0.0358 | 0.0265 | 0.026 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,703,750 | 9,038,450 | 9,351,040 | 9,119,740 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0308 | 1.0346 | 1.0704 | 1.0439 |
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