基金经理：赵楠
| 单位净值:0.9934 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.2994 | 截止日期:2023/9/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛安和回报定开混合C(004277)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | 26,564 | 70,297 | 10,060 | -121,979 |
| 基金本期净收益(元) | 36,809 | 41,036 | -7,495 | -31,153 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0075 | 0.0196 | 0.0028 | -0.0339 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,234,530 | 3,662,130 | 3,591,830 | 3,581,770 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0024 | 1.0193 | 0.9997 | 0.9969 |
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