基金经理：
| 单位净值:0.9528 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.2588 | 截止日期:2024/9/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛安和回报定开混合C(004277)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -8,707 | -11,772 | -1,724 | -16,703 |
| 基金本期净收益(元) | 20,591 | -12,284 | -4,314 | -9,334 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0064 | -0.0086 | -0.0013 | -0.0107 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,331,630 | 1,340,340 | 1,352,110 | 1,353,830 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9772 | 0.9835 | 0.9922 | 0.9935 |
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