基金经理：褚艳辉
| 单位净值:0.9484 | 净值增长率:-0.50% | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:1.2474 | 截止日期:2022/11/25 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛安恒回报定开混合C(004275)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
| 本期利润(元) | -850,886 | 582,459 | -1,096,540 | -69,666 |
| 基金本期净收益(元) | -122,959 | 40,771 | -892,080 | -69,149 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0296 | 0.0202 | -0.0381 | -0.0024 |
| 期末基金资产净值(元) | 27,491,300 | 28,342,200 | 27,759,700 | 28,856,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9556 | 0.9852 | 0.965 | 1.0031 |
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