基金经理：褚艳辉
| 单位净值:0.9599 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2589 | 截止日期:2022/9/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛安恒回报定开混合C(004275)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
| 本期利润(元) | 582,459 | -1,096,540 | -69,666 | -964,642 |
| 基金本期净收益(元) | 40,771 | -892,080 | -69,149 | 1,387,050 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0202 | -0.0381 | -0.0024 | -0.015 |
| 期末基金资产净值(元) | 28,342,200 | 27,759,700 | 28,856,300 | 46,453,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9852 | 0.965 | 1.0031 | 1.0041 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。