基金经理：褚艳辉
| 单位净值:0.9295 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.2460 | 截止日期:2025/12/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛安恒回报定开混合A(004274)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 1,849,270 | -378,100 | 429,502 | 515,706 |
| 基金本期净收益(元) | 1,299,350 | -548,172 | 482,673 | 1,811,210 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0347 | -0.0071 | 0.008 | 0.0081 |
| 期末基金资产净值(元) | 50,094,100 | 48,244,800 | 48,622,900 | 48,193,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9388 | 0.9041 | 0.9112 | 0.9032 |
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