基金经理：
| 单位净值:0.8948 | 净值增长率:1.21% | 累计净值:1.2113 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.65亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛安恒回报定开混合A(004274)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 235,024 | 39,061 | -1,322,190 | -2,064,380 |
| 基金本期净收益(元) | 172,175 | -1,368,320 | -1,383,820 | -1,500,540 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0033 | 0.0005 | -0.0139 | -0.0167 |
| 期末基金资产净值(元) | 64,791,500 | 64,556,400 | 64,517,400 | 112,271,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.898 | 0.8948 | 0.8942 | 0.9098 |
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