基金经理:袁维德
单位净值:2.9801 | 净值增长率:-0.64% } else {?> | 净值增长率:-0.64% | 累计净值:2.9801 | 截止日期:2024/4/19 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:15.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧价值智选混合C(004235)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -58,990,700 | -198,786,000 | -199,317,000 | -260,420,000 |
基金本期净收益(元) | -212,461,000 | -70,145,100 | -145,262,000 | -67,994,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1183 | -0.3685 | -0.3348 | -0.4134 |
期末基金资产净值(元) | 1,497,660,000 | 1,613,520,000 | 2,012,750,000 | 2,353,630,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.058 | 3.1624 | 3.5273 | 3.8657 |