| 单位净值:1.0618 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.3537 | 截止日期:2024/12/6 | |
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| 最新规模:30.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢添益债券(004230)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 34,032,000 | 45,046,000 | 27,261,700 | 20,262,600 |
| 基金本期净收益(元) | 46,170,500 | 33,159,600 | 34,094,800 | 12,155,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0089 | 0.0116 | 0.0126 | 0.0103 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,033,000,000 | 4,050,130,000 | 4,005,000,000 | 1,989,750,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0479 | 1.0396 | 1.0281 | 1.0161 |
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