| 单位净值:1.0508 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.3827 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新规模:4.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢添益债券(004230)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 2,557,980 | -24,696,200 | 66,075,800 | -63,269,100 |
| 基金本期净收益(元) | 3,577,200 | -27,962,400 | 36,761,300 | 36,821,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0078 | -0.0092 | 0.0143 | -0.0115 |
| 期末基金资产净值(元) | 401,182,000 | 301,201,000 | 5,574,980,000 | 5,192,280,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0432 | 1.035 | 1.0411 | 1.0274 |
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