| 单位净值:1.2894 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:1.2894 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:42.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方军工改革灵活配置混合A(004224)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | 39,729,100 | -508,918,000 | -245,915,000 | -217,624,000 |
| 基金本期净收益(元) | -58,142,000 | -268,846,000 | -142,945,000 | 31,917,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 | -0.1408 | -0.0683 | -0.0663 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,549,300,000 | 4,922,380,000 | 5,453,280,000 | 5,347,890,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3786 | 1.364 | 1.5051 | 1.5681 |
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