| 单位净值:1.1793 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:1.1793 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金信民旺债券A(004222)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | -91,813 | 206,113 | -141,718 | 23,475 |
| 基金本期净收益(元) | -521,190 | 245,558 | -106,301 | -202,524 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0167 | 0.0364 | -0.0262 | 0.0046 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,144,460 | 6,706,730 | 5,977,700 | 5,743,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1356 | 1.1499 | 1.1099 | 1.1367 |
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