| 单位净值:1.0424 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.6024 | 截止日期:2026/3/10 | ||
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| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信纯债壹号债券C(004220)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 74,076 | 145,766 | 191,424 | -77,928 |
| 基金本期净收益(元) | 80,600 | 102,506 | 245,532 | 156,290 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0024 | 0.0045 | 0.0032 | -0.0012 |
| 期末基金资产净值(元) | 31,418,100 | 33,421,900 | 34,438,800 | 65,374,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0407 | 1.0384 | 1.0339 | 1.0307 |
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