基金经理:
单位净值:1.0377 | 累计净值:1.0857 | 截止日期:2021/6/18 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中海添顺定期开放混合(004219)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/3/29 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 |
本期利润(元) | 1,752 | 6,184 | -16,933 | -28,499 |
基金本期净收益(元) | -73,422 | 22,046 | 22,391 | 12,885 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0003 | 0.0011 | -0.0031 | -0.0048 |
期末基金资产净值(元) | 5,233,620 | 5,620,210 | 5,614,020 | 5,630,960 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0376 | 1.0372 | 1.036 | 1.0392 |