| 单位净值:1.7926 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:1.8326 | 截止日期:2026/1/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.72亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源裕和混合A(004218)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 940,911 | 4,226,100 | 1,179,570 | 1,031,720 |
| 基金本期净收益(元) | 1,706,470 | 2,657,690 | 735,429 | 903,397 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0259 | 0.154 | 0.056 | 0.0493 |
| 期末基金资产净值(元) | 68,485,400 | 50,582,800 | 38,293,600 | 30,566,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6982 | 1.6715 | 1.5204 | 1.4642 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。