| 单位净值:1.4173 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.4573 | 截止日期:2025/1/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源裕和混合A(004218)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 229,426 | 1,316,250 | 500,288 | 1,105,180 |
| 基金本期净收益(元) | 1,818,450 | 80,203 | 1,995,740 | -813,843 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 | 0.0624 | 0.0167 | 0.0264 |
| 期末基金资产净值(元) | 29,412,700 | 26,008,700 | 33,394,500 | 50,764,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4152 | 1.3996 | 1.329 | 1.3201 |
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