基金经理:
单位净值:1.0270 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0385 | 截止日期:2018/5/28 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银鑫弘债券(004184)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 24,734,300 | 9,748,140 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 21,740,300 | 12,690,200 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0148 | 0.0088 | ||
期末基金资产净值(元) | 61,374 | 3,060,030,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0168 | 1.0116 |