基金经理:范泰奇
单位净值:1.0172 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.3081 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新规模:30.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
兴银长益定开债(004122)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 26,986,700 | 21,149,700 | 38,928,700 | 40,131,900 |
基金本期净收益(元) | 22,570,900 | 26,104,100 | 24,460,700 | 27,815,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 | 0.007 | 0.013 | 0.0134 |
期末基金资产净值(元) | 3,025,810,000 | 3,019,830,000 | 3,028,740,000 | 3,019,790,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0085 | 1.0065 | 1.0095 | 1.0065 |