基金经理:方昶
单位净值:1.3308 | 净值增长率:-0.17% } else {?> | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.3633 | 截止日期:2024/3/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.8亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华安益增强混合(004100)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 699,182 | -2,680,200 | -3,985,640 | 3,034,480 |
基金本期净收益(元) | -432,328 | -1,781,810 | -4,483,640 | 1,964,660 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0032 | -0.0106 | -0.0138 | 0.009 |
期末基金资产净值(元) | 276,990,000 | 307,166,000 | 357,469,000 | 412,248,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3177 | 1.3142 | 1.3255 | 1.3392 |