基金经理：王可三
| 单位净值:1.3176 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:1.3176 | 截止日期:2026/1/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 9,191,120 | 4,703,820 | 231,392 | -1,213,750 |
| 基金本期净收益(元) | 1,247,080 | 722,338 | -1,528,500 | 345,350 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2054 | 0.0993 | 0.0049 | -0.0275 |
| 期末基金资产净值(元) | 61,081,000 | 52,606,900 | 51,827,300 | 45,100,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3751 | 1.1698 | 1.0705 | 1.0735 |
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