| 单位净值:1.0987 | 净值增长率:-1.30% | 净值增长率:-1.30% | 累计净值:1.0987 | 截止日期:2025/3/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -1,213,750 | 1,170,310 | 3,404,740 | 1,706,450 |
| 基金本期净收益(元) | 345,350 | -574,054 | 1,709,580 | -1,275,150 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0275 | 0.0237 | 0.07 | 0.0282 |
| 期末基金资产净值(元) | 45,100,400 | 53,476,600 | 52,416,400 | 59,345,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0735 | 1.0961 | 1.068 | 0.9889 |
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