单位净值:1.4288 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.6828 | 截止日期:2024/11/5 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安鑫乾混合A(004081)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 5,190 | 126,773 | 1,037,800 | 1,430,940 |
基金本期净收益(元) | 14,234 | 149,815 | 1,084,880 | 1,020,070 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 | 0.0035 | 0.0068 | 0.0075 |
期末基金资产净值(元) | 817,132 | 8,057,010 | 183,248,000 | 227,493,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4274 | 1.4199 | 1.4181 | 1.4114 |