基金经理:孙蕾
单位净值:1.0415 | 累计净值:1.1885 | 截止日期:2024/3/28 | |||
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最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏鼎隆债券C(004062)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 54,955 | 48,799 | 23,481 | 5,795 |
基金本期净收益(元) | 44,764 | 47,896 | 14,660 | 4,522 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0137 | 0.0109 | 0.0142 | 0.0124 |
期末基金资产净值(元) | 4,702,680 | 4,132,030 | 3,706,310 | 673,899 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0347 | 1.0286 | 1.0246 | 1.0198 |