| 单位净值:1.0238 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2964 | 截止日期:2025/1/21 | ||
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| 最新规模:10.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元招利A(004059)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 19,513,300 | 3,918,400 | 10,502,900 | 7,900,070 |
| 基金本期净收益(元) | 10,694,800 | 10,504,200 | 9,822,160 | 5,875,230 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0173 | 0.0038 | 0.0113 | 0.0088 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,024,400,000 | 1,045,830,000 | 1,041,910,000 | 924,735,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0255 | 1.0083 | 1.0045 | 1.0346 |
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