| 单位净值:1.0217 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3063 | 截止日期:2026/1/21 | ||
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| 最新规模:40.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元招利A(004059)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -9,892,840 | 28,906,200 | -12,126,100 | 19,513,300 |
| 基金本期净收益(元) | 14,440,800 | 23,887,300 | 12,680,000 | 10,694,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0025 | 0.0074 | -0.0031 | 0.0173 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,011,670,000 | 4,021,560,000 | 4,012,280,000 | 4,024,400,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0222 | 1.0247 | 1.0224 | 1.0255 |
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