基金经理：郭卉
| 单位净值:1.0083 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.2809 | 截止日期:2024/9/30 | |
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| 最新规模:10.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元招利A(004059)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 10,502,900 | 7,900,070 | 6,598,800 | 5,058,110 |
| 基金本期净收益(元) | 9,822,160 | 5,875,230 | 5,783,500 | 6,634,720 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 | 0.0088 | 0.0074 | 0.0057 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,041,910,000 | 924,735,000 | 916,836,000 | 945,992,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0045 | 1.0346 | 1.0257 | 1.0583 |
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