| 单位净值:1.1817 | 净值增长率:-1.02% | 净值增长率:-1.02% | 累计净值:1.3537 | 截止日期:2025/3/21 | |
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| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通收益增强债券A(004025)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 2,185,360 | -1,649,430 | -1,263,160 | 992,821 |
| 基金本期净收益(元) | 2,939,990 | -4,415,130 | -448,542 | -612,229 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0449 | -0.0333 | -0.0253 | 0.0196 |
| 期末基金资产净值(元) | 55,028,400 | 53,100,700 | 55,779,200 | 59,128,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1334 | 1.0886 | 1.1208 | 1.1681 |
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