| 单位净值:1.5198 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:1.6815 | 截止日期:2023/3/31 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:47.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞鼎利混合C(004011)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | -38,704,900 | 7,739,040 | 10,996,100 | -1,173,420 |
| 基金本期净收益(元) | 23,036,200 | 20,124,300 | 2,320,370 | 3,964,750 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.014 | 0.0097 | 0.0361 | -0.0044 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,592,400,000 | 2,666,530,000 | 557,560,000 | 346,536,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4804 | 1.4859 | 1.4604 | 1.424 |
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