基金经理：李宇璐
| 单位净值:1.0847 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.3920 | 截止日期:2026/10/14 | ||
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| 最新规模:23.93亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利恒利债券A(004001)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 22,839,300 | 10,452,700 | 15,048,000 | -26,640,700 |
| 基金本期净收益(元) | 12,326,900 | -2,634,140 | 6,331,520 | 9,484,420 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0147 | 0.0085 | 0.0074 | -0.0102 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,359,990,000 | 1,271,750,000 | 1,422,670,000 | 2,433,240,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0695 | 1.0542 | 1.0455 | 1.0386 |
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