单位净值:0.9842 | 净值增长率:1.36% | 累计净值:1.4322 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
前海开源沪港深核心驱动混合(003993)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 1,181,840 | -305,311 | -4,808,150 | 473,160 |
基金本期净收益(元) | -993,842 | -19,361 | -1,577,780 | 142,450 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0224 | -0.0065 | -0.0833 | 0.0052 |
期末基金资产净值(元) | 56,391,700 | 48,975,700 | 47,036,700 | 92,645,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.053 | 1.0248 | 1.0307 | 1.0955 |