基金经理:许健
单位净值:1.0419 | 累计净值:1.3164 | 截止日期:2024/3/28 | |||
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最新规模:32.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投稳祥A(003978)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 39,295,000 | 14,371,900 | 28,331,400 | 35,520,200 |
基金本期净收益(元) | 18,839,300 | 19,238,300 | 17,455,000 | 8,902,970 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0173 | 0.0078 | 0.0135 | 0.0187 |
期末基金资产净值(元) | 3,155,100,000 | 2,206,810,000 | 1,670,860,000 | 2,243,180,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.023 | 1.0441 | 1.036 | 1.0228 |