基金经理:许健
单位净值:1.0452 | 累计净值:1.3597 | 截止日期:2025/2/7 | |||
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最新规模:44.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投稳祥A(003978)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 100,380,000 | 14,250,000 | 51,572,600 | 100,259,000 |
基金本期净收益(元) | 42,077,600 | 35,148,200 | 65,975,300 | 74,372,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0248 | 0.0029 | 0.0088 | 0.0179 |
期末基金资产净值(元) | 4,404,570,000 | 5,313,960,000 | 4,878,850,000 | 7,657,590,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0422 | 1.0567 | 1.0531 | 1.0422 |