基金经理：许健
| 单位净值:1.0327 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2437 | 截止日期:2022/6/24 | ||
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| 最新规模:6.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投稳祥债券A(003978)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
| 本期利润(元) | 4,723,430 | 9,059,850 | 7,011,870 | 6,323,080 |
| 基金本期净收益(元) | 6,932,270 | 5,072,840 | 6,933,320 | 4,414,940 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 | 0.0142 | 0.0112 | 0.0109 |
| 期末基金资产净值(元) | 649,544,000 | 648,341,000 | 664,122,000 | 632,665,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0214 | 1.0136 | 1.0374 | 1.0261 |
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