单位净值:0.9509 | 净值增长率:-0.33% } else {?> | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:1.0229 | 截止日期:2024/4/12 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国富美元债定期债券(QDII)(003972)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 938,684 | -1,229,480 | 1,662,460 | 381,268 |
基金本期净收益(元) | 643,044 | -60,170 | 377,095 | -138,715 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0173 | -0.0227 | 0.0403 | 0.0118 |
期末基金资产净值(元) | 51,449,400 | 50,510,700 | 51,740,200 | 29,645,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9509 | 0.9335 | 0.9563 | 0.9191 |