基金经理:林森
单位净值:3.3348 | 净值增长率:0.79% | 累计净值:3.3348 | 截止日期:2021/3/5 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达瑞程混合A(003961)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 113,225,000 | 100,576,000 | 52,119,400 | -6,055,550 |
基金本期净收益(元) | 44,096,600 | 47,231,300 | 10,089,700 | 42,258,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.456 | 0.645 | 0.3884 | -0.0505 |
期末基金资产净值(元) | 959,385,000 | 557,595,000 | 304,075,000 | 198,737,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.1559 | 2.7202 | 2.0497 | 1.6611 |