基金经理：林森
| 单位净值:1.8531 | 净值增长率:-3.20% | 净值增长率:-3.20% | 累计净值:1.8531 | 截止日期:2020/1/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达瑞程混合A(003961)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 |
| 本期利润(元) | 30,682,200 | 30,126,900 | 122,441 | 43,324,000 |
| 基金本期净收益(元) | 10,638,200 | 11,248,000 | 298,024 | 6,677,850 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2552 | 0.2505 | 0.001 | 0.3151 |
| 期末基金资产净值(元) | 205,767,000 | 175,100,000 | 145,081,000 | 170,403,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.7118 | 1.4566 | 1.206 | 1.208 |
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