基金经理：林森
| 单位净值:3.3348 | 净值增长率:0.79% | 累计净值:3.3348 | 截止日期:2021/3/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达瑞程混合A(003961)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
| 本期利润(元) | 113,225,000 | 100,576,000 | 52,119,400 | -6,055,550 |
| 基金本期净收益(元) | 44,096,600 | 47,231,300 | 10,089,700 | 42,258,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.456 | 0.645 | 0.3884 | -0.0505 |
| 期末基金资产净值(元) | 959,385,000 | 557,595,000 | 304,075,000 | 198,737,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.1559 | 2.7202 | 2.0497 | 1.6611 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。