基金经理：王帅
| 单位净值:1.2156 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.3948 | 截止日期:2026/2/11 | ||
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| 最新规模:108.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全稳泰债券A(003949)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 130,654,000 | -102,868,000 | 121,156,000 | 9,510,410 |
| 基金本期净收益(元) | 61,048,800 | 88,033,800 | 59,516,800 | 57,341,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0154 | -0.0098 | 0.0147 | 0.0014 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,714,600,000 | 9,345,090,000 | 12,837,100,000 | 7,656,240,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2032 | 1.1867 | 1.1972 | 1.1919 |
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