基金经理:
单位净值:1.1133 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.1133 | 截止日期:2019/12/31 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
银华中证5年期地方政府债指数C(003933)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 |
本期利润(元) | 1,385 | 3,413 | 639 | 14,885 |
基金本期净收益(元) | 5,907 | 5,561 | 1,126 | 15,728 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.004 | 0.0145 | 0.0041 | 0.011 |
期末基金资产净值(元) | 377,947 | 407,601 | 233,820 | 193,707 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1133 | 1.1084 | 1.0944 | 1.0868 |