单位净值:1.0627 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2682 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银证券安进债券C(003930)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,235 | 1,559 | 881 | 2,342 |
基金本期净收益(元) | 1,525 | 1,313 | 1,426 | 1,754 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 | 0.0085 | 0.0048 | 0.0124 |
期末基金资产净值(元) | 223,503 | 194,780 | 195,712 | 199,588 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0578 | 1.0681 | 1.0595 | 1.0548 |