单位净值:1.0609 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2664 | 截止日期:2024/3/28 | |
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最新规模:338.89亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银证券安进债券A(003929)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 282,752,000 | 159,747,000 | 405,927,000 | 186,754,000 |
基金本期净收益(元) | 237,799,000 | 255,658,000 | 305,852,000 | 56,903,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0089 | 0.005 | 0.0127 | 0.0058 |
期末基金资产净值(元) | 34,228,200,000 | 33,945,500,000 | 33,785,700,000 | 33,379,800,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0715 | 1.0627 | 1.0577 | 1.045 |