| 单位净值:1.0819 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3266 | 截止日期:2026/7/17 | ||
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| 最新规模:325.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银证券安进债券A(003929)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 209,958,000 | 168,144,000 | -11,553,400 | 267,214,000 |
| 基金本期净收益(元) | 205,558,000 | 199,828,000 | 186,847,000 | 179,277,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0069 | 0.0053 | -0.0004 | 0.0084 |
| 期末基金资产净值(元) | 32,292,200,000 | 34,111,700,000 | 33,943,500,000 | 33,955,100,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0748 | 1.0679 | 1.0626 | 1.063 |
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