基金经理：金鸿峰
| 单位净值:1.0118 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3121 | 截止日期:2026/2/6 | ||
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| 最新规模:7.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安嘉源纯债债券(003888)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 3,555,050 | 793,427 | 5,191,710 | 321,406 |
| 基金本期净收益(元) | 4,557,580 | 5,052,810 | 4,419,580 | 4,621,550 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 | 0.0011 | 0.0075 | 0.0005 |
| 期末基金资产净值(元) | 700,501,000 | 700,415,000 | 704,477,000 | 706,915,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0099 | 1.0098 | 1.0156 | 1.0191 |
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