基金经理:金鸿峰
单位净值:1.0711 | 累计净值:1.2964 | 截止日期:2025/2/12 | |||
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最新规模:7.43亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安嘉源纯债债券(003888)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 8,099,050 | 1,926,470 | 9,707,040 | 10,959,900 |
基金本期净收益(元) | 4,992,230 | 5,622,780 | 3,724,310 | 5,210,460 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0117 | 0.0028 | 0.014 | 0.0158 |
期末基金资产净值(元) | 742,663,000 | 734,564,000 | 763,158,000 | 792,989,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0707 | 1.059 | 1.1002 | 1.1432 |