基金经理:
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/4/21 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实定期宝6个月理财债券B(003881)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/8 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 855,845 | 2,878,510 | 11,507,500 | 18,132,600 |
基金本期净收益(元) | 855,845 | 2,878,510 | 11,507,500 | 18,132,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 261,167,000 | 261,167,000 | 1,308,610,000 | 1,723,250,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |