基金经理:苗婷
单位净值:1.1553 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.4363 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.65亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银广利混合A(003848)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -2,201,190 | -2,811,610 | 1,323,430 | 3,056,620 |
基金本期净收益(元) | -1,514,690 | 108,942 | -16,567 | 3,577,520 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0055 | -0.007 | 0.0033 | 0.0075 |
期末基金资产净值(元) | 459,863,000 | 462,499,000 | 465,664,000 | 464,332,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1414 | 1.1468 | 1.1538 | 1.1505 |