| 单位净值:1.0278 | 累计净值:1.4243 | 截止日期:2026/9/9 | |||
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| 最新规模:18.95亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方臻享纯债债券A(003837)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 12,343,700 | 15,197,900 | 13,438,800 | -795,963 |
| 基金本期净收益(元) | 10,982,300 | 9,464,170 | 9,969,420 | 11,040,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0067 | 0.0082 | 0.0072 | -0.0004 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,918,370,000 | 1,910,610,000 | 1,901,810,000 | 1,894,060,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0403 | 1.0336 | 1.0254 | 1.0182 |
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