| 单位净值:1.1051 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.2936 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新规模:20.89亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金金利A(003811)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 11,438,000 | 16,992,900 | 18,278,900 | -1,473,340 |
| 基金本期净收益(元) | 12,534,800 | 26,488,700 | 1,580,470 | 15,805,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.006 | 0.009 | 0.0097 | -0.0008 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,072,390,000 | 2,060,680,000 | 2,043,320,000 | 2,025,060,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0962 | 1.0902 | 1.0812 | 1.0715 |
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