| 单位净值:1.3096 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.3900 | 截止日期:2023/3/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安新泰利灵活配置混合A(003799)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | -3,703,320 | -6,635,870 | 6,612,550 | -15,012,200 |
| 基金本期净收益(元) | 518,075 | 1,358,980 | -1,827,140 | -5,902,430 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0185 | -0.0265 | 0.0226 | -0.0425 |
| 期末基金资产净值(元) | 126,163,000 | 313,749,000 | 350,496,000 | 473,246,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2957 | 1.315 | 1.3422 | 1.3084 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。