基金经理：熊哲颖
| 单位净值:1.2503 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.3307 | 截止日期:2023/11/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安新泰利灵活配置混合A(003799)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -228,134 | 406,570 | 2,013,440 | -3,703,320 |
| 基金本期净收益(元) | -123,641 | 2,575,950 | 1,889,520 | 518,075 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.026 | 0.0241 | 0.0258 | -0.0185 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,106,200 | 10,342,300 | 85,708,800 | 126,163,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2494 | 1.2751 | 1.3193 | 1.2957 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。