基金经理：区德成
| 单位净值:1.2001 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3741 | 截止日期:2025/4/18 | ||
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| 最新规模:5.38亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦睿利纯债A(003795)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 15,935,200 | 4,736,650 | 6,782,320 | 7,163,900 |
| 基金本期净收益(元) | 10,072,800 | 9,908,820 | 4,668,720 | 5,181,060 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0377 | 0.011 | 0.0164 | 0.0178 |
| 期末基金资产净值(元) | 555,548,000 | 519,291,000 | 511,662,000 | 473,444,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2384 | 1.2009 | 1.19 | 1.1738 |
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