| 单位净值:1.0428 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.3912 | 截止日期:2025/4/24 | |
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| 最新规模:14.97亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安嘉汇纯债债券A(003742)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -1,581,490 | 19,996,900 | 162,715 | 22,963,600 |
| 基金本期净收益(元) | 25,020,900 | 17,642,700 | 12,374,500 | 10,293,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0013 | 0.0167 | 0.0001 | 0.0192 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,490,500,000 | 1,271,940,000 | 1,252,000,000 | 1,273,350,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0383 | 1.0648 | 1.048 | 1.0659 |
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