基金经理：金鸿峰
| 单位净值:1.0467 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.4255 | 截止日期:2026/5/20 | ||
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| 最新规模:15.54亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安嘉汇纯债债券A(003742)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 20,734,100 | 15,401,100 | -10,096,000 | 22,371,900 |
| 基金本期净收益(元) | 11,808,700 | 6,931,740 | 13,056,700 | 11,578,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 | 0.0104 | -0.0068 | 0.0152 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,545,520,000 | 1,443,200,000 | 1,552,900,000 | 1,563,110,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0407 | 1.0392 | 1.0468 | 1.0536 |
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