单位净值:1.0463 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3517 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新规模:12.5亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安嘉汇纯债债券A(003742)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 27,315,300 | 20,811,600 | 27,068,800 | 32,714,700 |
基金本期净收益(元) | 17,680,000 | 18,688,500 | 27,520,900 | 10,078,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0229 | 0.0174 | 0.0227 | 0.0274 |
期末基金资产净值(元) | 1,239,050,000 | 1,253,550,000 | 1,232,880,000 | 1,231,380,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0372 | 1.0493 | 1.0319 | 1.0306 |