单位净值:1.0662 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.3896 | 截止日期:2025/2/14 | |
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最新规模:12.74亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安嘉汇纯债债券A(003742)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 19,996,900 | 162,715 | 22,963,600 | 25,664,400 |
基金本期净收益(元) | 17,642,700 | 12,374,500 | 10,293,000 | 18,309,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0167 | 0.0001 | 0.0192 | 0.0215 |
期末基金资产净值(元) | 1,271,940,000 | 1,252,000,000 | 1,273,350,000 | 1,250,380,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0648 | 1.048 | 1.0659 | 1.0467 |