基金经理：
| 单位净值:1.0596 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0596 | 截止日期:2018/9/28 | |
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| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通通颐定期开放债券A(003726)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2018/9/28 | 2018/6/30 | 2018/3/31 | 2017/12/31 |
| 本期利润(元) | 3,261,110 | 962,692 | 2,784,170 | -10,235 |
| 基金本期净收益(元) | 2,744,860 | 1,761,100 | 1,324,900 | 832,527 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0236 | 0.0064 | 0.0186 | -0.0001 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,460,800 | 155,784,000 | 154,822,000 | 152,038,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0596 | 1.038 | 1.0316 | 1.013 |
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