| 单位净值:0.2033 | 净值增长率:0.69% | 累计净值:0.2033 | 截止日期:2019/11/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇(003722)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 |
| 本期利润(元) | 3,677,970 | 5,095,580 | 11,018,700 | -19,550,700 |
| 基金本期净收益(元) | 1,373,950 | 405,867 | 452,676 | 2,126,230 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0465 | 0.0634 | 0.1446 | -0.2271 |
| 期末基金资产净值(元) | 109,044,000 | 101,580,000 | 93,678,000 | 85,539,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3439 | 1.2943 | 1.2235 | 1.0796 |
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