基金经理:范冰
单位净值:0.2948 | 净值增长率:-1.67% } else {?> | 净值增长率:-1.67% | 累计净值:0.2948 | 截止日期:2021/3/4 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇(003722)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 51,913,000 | 42,496,600 | 158,412,000 | -97,464,600 |
基金本期净收益(元) | 18,305,700 | 22,640,800 | 18,377,100 | -22,934,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1371 | 0.1269 | 0.3831 | -0.3577 |
期末基金资产净值(元) | 735,878,000 | 684,178,000 | 625,555,000 | 570,658,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.9848 | 1.8476 | 1.7105 | 1.333 |