| 单位净值:0.1806 | 净值增长率:-3.99% | 净值增长率:-3.99% | 累计净值:0.1806 | 截止日期:2020/4/1 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇(003722)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 |
| 本期利润(元) | 11,937,600 | 3,677,970 | 5,095,580 | 11,018,700 |
| 基金本期净收益(元) | 934,372 | 1,373,950 | 405,867 | 452,676 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1404 | 0.0465 | 0.0634 | 0.1446 |
| 期末基金资产净值(元) | 149,042,000 | 109,044,000 | 101,580,000 | 93,678,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4852 | 1.3439 | 1.2943 | 1.2235 |
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