基金经理：刘依姗
| 单位净值:0.9588 | 净值增长率:2.80% | 累计净值:0.9588 | 截止日期:2026/6/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)(003721)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -366,974,000 | -5,891,060 | 269,002,000 | 400,669,000 |
| 基金本期净收益(元) | -10,521,800 | -3,464,510 | 4,829,080 | 60,913,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.5753 | -0.0096 | 0.5885 | 0.9244 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,328,620,000 | 3,679,000,000 | 3,172,000,000 | 2,073,060,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 5.2211 | 5.7956 | 5.7867 | 5.2105 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。