基金经理：张媛
| 单位净值:1.9472 | 净值增长率:-0.92% | 净值增长率:-0.92% | 累计净值:2.1272 | 截止日期:2024/10/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.49亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
英大睿盛A(003713)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -3,180,550 | -2,756,120 | -19,746,900 | -13,131,800 |
| 基金本期净收益(元) | -3,759,610 | -23,145,700 | -38,422,800 | -124,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0369 | -0.0299 | -0.2069 | -0.1205 |
| 期末基金资产净值(元) | 142,172,000 | 173,707,000 | 178,185,000 | 228,328,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.8559 | 1.8959 | 1.9248 | 2.1152 |
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