基金经理：于跃
| 单位净值:1.0415 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2677 | 截止日期:2023/1/20 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加纯债两年债券C(003661)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | -3 | 36 | 47 | 21 |
| 基金本期净收益(元) | 23 | 47 | 31 | 30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.001 | 0.0136 | 0.0178 | 0.008 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,726 | 2,728 | 2,776 | 3,018 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.038 | 1.0389 | 1.0573 | 1.1495 |
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