基金经理：杨宇俊
| 单位净值:1.0914 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1754 | 截止日期:2020/1/23 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加纯债两年债券C(003661)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 |
| 本期利润(元) | 44 | 51 | 13 | 78 |
| 基金本期净收益(元) | 33 | 35 | 32 | 45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0165 | 0.019 | 0.0048 | 0.0293 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,900 | 2,960 | 2,910 | 2,897 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0879 | 1.1104 | 1.0914 | 1.0866 |
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