基金经理：杨宇俊
| 单位净值:1.1081 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:1.1921 | 截止日期:2020/10/23 | |
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加纯债两年债券C(003661)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
| 本期利润(元) | -18 | 60 | 44 | 51 |
| 基金本期净收益(元) | 27 | 32 | 33 | 35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0068 | 0.0223 | 0.0165 | 0.019 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,942 | 2,960 | 2,900 | 2,960 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1035 | 1.1103 | 1.0879 | 1.1104 |
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