基金经理：于跃
| 单位净值:1.0369 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.2631 | 截止日期:2022/12/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加纯债两年债券C(003661)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
| 本期利润(元) | 36 | 47 | 21 | 39 |
| 基金本期净收益(元) | 47 | 31 | 30 | 27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 | 0.0178 | 0.008 | 0.0148 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,728 | 2,776 | 3,018 | 2,997 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0389 | 1.0573 | 1.1495 | 1.1414 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。