基金经理：于跃
| 单位净值:1.0654 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2916 | 截止日期:2023/5/26 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加纯债两年债券C(003661)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | 49 | -3 | 36 | 47 |
| 基金本期净收益(元) | 27 | 23 | 47 | 31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0186 | -0.001 | 0.0136 | 0.0178 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,774 | 2,726 | 2,728 | 2,776 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0566 | 1.038 | 1.0389 | 1.0573 |
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