基金经理：杨宇俊
| 单位净值:1.1066 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.1906 | 截止日期:2020/7/10 | |
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加纯债两年债券C(003661)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 |
| 本期利润(元) | 60 | 44 | 51 | 13 |
| 基金本期净收益(元) | 32 | 33 | 35 | 32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0223 | 0.0165 | 0.019 | 0.0048 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,960 | 2,900 | 2,960 | 2,910 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1103 | 1.0879 | 1.1104 | 1.0914 |
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