基金经理：杨宇俊
| 单位净值:1.0921 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1761 | 截止日期:2021/3/5 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加纯债两年债券C(003661)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
| 本期利润(元) | -46 | 16 | -18 | 60 |
| 基金本期净收益(元) | -34 | 55 | 27 | 32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0175 | 0.0062 | -0.0068 | 0.0223 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,868 | 2,958 | 2,942 | 2,960 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0923 | 1.1097 | 1.1035 | 1.1103 |
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