基金经理:于跃
单位净值:1.1025 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.3287 | 截止日期:2024/4/12 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中加纯债两年债券C(003661)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 27 | 27 | 28 | 31 |
基金本期净收益(元) | 34 | 24 | 27 | 33 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 | 0.0104 | 0.0107 | 0.0119 |
期末基金资产净值(元) | 2,888 | 2,861 | 2,833 | 2,805 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0997 | 1.0895 | 1.0791 | 1.0684 |