| 单位净值:1.5830 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.8740 | 截止日期:2021/6/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信达澳银新财富混合(003655)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 |
| 本期利润(元) | 12,086 | 13,819,200 | 15,778,700 | 33,716,000 |
| 基金本期净收益(元) | 826,790 | 42,443,500 | 17,291,000 | 8,814,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0003 | 0.1196 | 0.0746 | 0.2173 |
| 期末基金资产净值(元) | 103,925,000 | 45,926,600 | 291,894,000 | 203,699,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.551 | 1.542 | 1.427 | 1.307 |
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