| 单位净值:1.1540 | 净值增长率:6.56% | 累计净值:1.5850 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳新财富混合(003655)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -7,199,540 | -17,366,400 | -6,829,870 | -33,705,600 |
| 基金本期净收益(元) | -10,635,300 | -16,167,200 | -16,469,700 | -20,510,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0454 | -0.0926 | -0.032 | -0.1775 |
| 期末基金资产净值(元) | 122,115,000 | 209,845,000 | 262,756,000 | 271,845,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.096 | 1.151 | 1.234 | 1.265 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。