| 单位净值:1.1780 | 净值增长率:0.77% | 累计净值:1.4690 | 截止日期:2020/1/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.8亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信达澳银新财富混合(003655)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 |
| 本期利润(元) | 14,935,300 | 19,558,900 | -1,612,670 | 32,619,800 |
| 基金本期净收益(元) | 8,372,600 | 14,372,100 | -3,656,790 | -8,185,240 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0964 | 0.129 | -0.0107 | 0.2173 |
| 期末基金资产净值(元) | 173,797,000 | 178,902,000 | 151,305,000 | 152,923,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.141 | 1.138 | 1.008 | 1.019 |
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