基金经理：
| 单位净值:1.0561 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0561 | 截止日期:2018/8/13 | |
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| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商招泰6个月定开债券A(003652)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2018/6/30 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 2017/9/30 |
| 本期利润(元) | 360,908 | 820,608 | 654,512 | 1,123,970 |
| 基金本期净收益(元) | 374,605 | 194,371 | 1,202,600 | 1,094,240 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 | 0.0117 | 0.0049 | 0.0095 |
| 期末基金资产净值(元) | 47,836,200 | 47,475,300 | 138,782,000 | 138,127,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0531 | 1.0452 | 1.0349 | 1.03 |
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