基金经理：张军
| 单位净值:0.2006 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:0.2006 | 截止日期:2023/9/27 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.65亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(003630)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | 36,669,000 | 8,695,040 | 13,248,300 | 15,485,100 |
| 基金本期净收益(元) | 1,426,570 | 2,470,480 | 12,691,000 | 867,663 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1168 | 0.0267 | 0.0365 | 0.0347 |
| 期末基金资产净值(元) | 480,953,000 | 437,611,000 | 447,236,000 | 578,503,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4933 | 1.376 | 1.3494 | 1.325 |
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