基金经理：张军
| 单位净值:1.7373 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.7373 | 截止日期:2024/12/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 5,387,560 | 9,140,300 | 27,647,900 | 25,235,900 |
| 基金本期净收益(元) | 33,099,300 | 20,126,400 | -2,688,080 | -2,069,140 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0151 | 0.0283 | 0.0887 | 0.082 |
| 期末基金资产净值(元) | 571,091,000 | 598,686,000 | 522,191,000 | 467,528,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6637 | 1.6472 | 1.6186 | 1.5298 |
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