基金经理:张军
单位净值:1.6365 | 净值增长率:-0.45% } else {?> | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:1.6365 | 截止日期:2024/9/6 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
本期利润(元) | 9,140,300 | 27,647,900 | 25,235,900 | -14,394,100 |
基金本期净收益(元) | 20,126,400 | -2,688,080 | -2,069,140 | 447,557 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0283 | 0.0887 | 0.082 | -0.0454 |
期末基金资产净值(元) | 598,686,000 | 522,191,000 | 467,528,000 | 448,349,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6472 | 1.6186 | 1.5298 | 1.4477 |