基金经理：张军
| 单位净值:1.8291 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.8291 | 截止日期:2025/12/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 18,512,100 | 31,916,800 | -13,014,500 | 8,698,460 |
| 基金本期净收益(元) | 8,224,210 | 10,642,200 | 6,339,540 | 7,563,130 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.061 | 0.0931 | -0.0364 | 0.0257 |
| 期末基金资产净值(元) | 542,489,000 | 558,877,000 | 603,208,000 | 590,138,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.8134 | 1.7516 | 1.6562 | 1.691 |
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