基金经理：刘杰
| 单位净值:1.1164 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1460 | 截止日期:2023/11/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安鑫利混合A(003626)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -355,323 | -111,609 | 287,154 | -15,505 |
| 基金本期净收益(元) | -389,983 | 37,205 | 122,042 | -138,138 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.027 | -0.0085 | 0.0217 | -0.0012 |
| 期末基金资产净值(元) | 14,939,200 | 15,295,700 | 15,467,500 | 15,225,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1355 | 1.1625 | 1.171 | 1.1493 |
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